2017-010飛鹿股份（300665）關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用自有資金的公告
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公司公告
發(fā)布時(shí)間：
2017-06-26 12:00
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證券代碼：300665 證券簡(jiǎn)稱：飛鹿股份 公告編號(hào)：2017-010
株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司
關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用自有資金的公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 |
株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年6月27日召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用自有資金的議案》，同意公司使用44,680,584.33元的募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的自有資金（其中擬置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金人民幣41,700,200.00元，擬置換已支付發(fā)行費(fèi)用自有資金人民幣2,980,384.33元），符合募集資金到帳后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017 ]762號(hào)）文核準(zhǔn)，飛鹿股份向社會(huì)首次公開發(fā)行人民幣普通股股票 1,900萬股，發(fā)行價(jià)格為10.13 元/股，募集資金總額 19,247.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用2,459.85 萬元后，募集資金凈額為16,787.15萬元。上述募集資金已于 2017年 6月 6日劃至公司指定賬戶，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已于 2017年 6月 7日對(duì)發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(XYZH/2017SZA30397)。
公司經(jīng)2016年2月15日召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議和2016年3月6日召開2015年度股東大會(huì)審議通過，由董事會(huì)根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)情況按項(xiàng)目計(jì)劃負(fù)責(zé)實(shí)施。本次募集資金擬用于《軌道交通裝備減震降噪阻尼材料新建項(xiàng)目》、《新型環(huán)保防水防滲材料技改項(xiàng)目》、《高新材料研發(fā)檢測(cè)中心項(xiàng)目》以及《補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金》，募集資金不足部分由本公司自籌解決。
二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露，本次公開發(fā)行股票募集資金將用于以下四個(gè)項(xiàng)目：
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項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目總投資
（萬元） |
擬投入募集資金
（萬元） |
項(xiàng)目備案情況 |
環(huán)評(píng)批復(fù)情況 |
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軌道交通裝備減震降噪阻尼材料新建項(xiàng)目 |
14,237.00 |
14,237.00 |
已備案 |
株環(huán)評(píng)[2016]7號(hào) |
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新型環(huán)保防水防滲材料技改項(xiàng)目 |
5,199.46 |
2,550.15 |
株荷發(fā)改[2016]118號(hào) |
湘環(huán)評(píng)[2013]1號(hào) |
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高新材料研發(fā)檢測(cè)中心項(xiàng)目 |
3,997.51 |
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株荷發(fā)改[2016]117號(hào) |
湘環(huán)評(píng)函[2015]41號(hào) |
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補(bǔ)充流動(dòng)資金 |
8,000.00 |
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合計(jì) |
31,433.97 |
16,787.15 |
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本次發(fā)行募集資金到位前，公司可根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度需要，先行以自籌資金支付項(xiàng)目所需款項(xiàng)，待募集資金到位后予以置換。
本次發(fā)行募集資金到位后，若實(shí)際募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用）少于以上項(xiàng)目所需資金總額，則不足部分由公司通過銀行貸款和自有資金等方式解決。
三、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用情況
截至2017年6月27日止，公司以自籌資金預(yù)先投入上述募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)合計(jì)4,737.23萬元，本次擬置換4,170.02萬元；公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用總額2,980,384.33元，本次擬置換2,980,384.33元。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并于2017年6月27日出具了《關(guān)于株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司募集資金置換的專項(xiàng)審核報(bào)告》（XYZH/2017SZA30416）認(rèn)為：飛鹿股份管理層編制的專項(xiàng)說明與實(shí)際情況相符。
根據(jù)該報(bào)告，截至2017年6月27日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)合計(jì)4,737.23萬元，本次擬置換4,170.02萬元。具體投入和置換的金額情況如下：
單位：萬元
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項(xiàng)目投資主體 |
項(xiàng)目名稱 |
擬投入募集資金 |
已投入自籌資金 |
需置換資金 |
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